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唐山工行成功办理省内首笔人民币掉期交易

我要评论  2014-11-5 11:04:05   编辑:紫诺  浏览次数:
[导读]:为了能在指定日进行成功办理,该行一方面组织人员积极与省行资产负债部沟通,另一方面与所在县支行有关人员、企业客户就产品的特性及操作有关细节进行了详细的讲解与部署,该行还在操作的前一日进行了系统模拟操作,确保了该笔业务万无一失。

  10月30日,工行唐山分行精心谋划,上下联动,抢抓交易时机,利用人民币汇差优势成功为某进口企业办理一笔100万美元人民币掉期交易,这是该行自8月份成功办理省内首笔商品掉期业务后外汇资金产品的又一次创新突破。

  今年以来,该行高度重视外汇资金产品业务,一方面组织专人学习境内外外汇资金产品、熟悉政策、操作流程,另一方面密切关注人民币远期走势,寻找资金交易时机,10月27日该行获悉某进口企业将办理远期证付汇100万美元,该行负责外汇资金人员经过缜密测算,发现客户如果将等额100万美元的人民币掉期以百分百存入保证金再办理进口3个月押汇,待3个月后资金交割清算,企业有套利空间,为此该行迅速联系企业,企业当即表示接受该产品,并给予了全力配合。

  为了能在指定日进行成功办理,该行一方面组织人员积极与省行资产负债部沟通,另一方面与所在县支行有关人员、企业客户就产品的特性及操作有关细节进行了详细的讲解与部署,该行还在操作的前一日进行了系统模拟操作,确保了该笔业务万无一失。

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